江河创建集团股份有限公司董事会 关于为参股子公司提供担保的公告
2013-06-04 00:18:31   来源:江河创建集团股份有限公司   评论:0 阅读量:10

江河创建集团股份有限公司董事会 关于为参股子公司提供担保的公告股票代码:601886 股票简称:江河幕墙 公告编号:临2013-028 江河创建集团股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

江河创建集团股份有限公司董事会 关于为参股子公司提供担保的公告

股票代码:601886           股票简称:江河幕墙          公告编号:临2013-028




                      江河创建集团股份有限公司
                   关于为参股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●被担保人名称:北京港源建筑装饰工程有限公司。
    ●本次担保金额及本公司对外担保累计总额:本次担保金额:100,000 万元,
截止本公告日,本公司对外担保累计总额:123,334 万元。
    ●本次是否有反担保:本次担保由港源装饰提供反担保。
    ●截止公告日,本公司无对外逾期担保。
    ●此次担保须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。


    一、担保情况概述
    江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟为参股子公司北京港源建
筑装饰工程有限公司(以下简称“港源装饰”)的银行综合授信提供最高不超过人
民币 10 亿元保证担保。港源装饰将根据担保额度为公司提供反担保。
    截止至 2013 年 3 月 31 日,港源装饰资产负债率不超过 70%,本次担保金额占
公司最近一次经审计净资产的 22.32%。此次为参股子公司提供担保事项须提交公司
股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称:北京港源建筑装饰工程有限公司;
    2、注册地址:北京市昌平区小汤山工业园区 295 号;

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    3、注册成立时间:1992 年 12 月 7 日;
    4、法定代表人:王波
    5、注册资本:30,000 万元人民币;
    6、经营范围:建筑装饰材料的研制、生产;生产、加工建筑幕墙、金属门窗产
品、木器产品。施工总承包;专业承包;建筑装饰与建筑幕墙工程极速快3与咨询;销
售建筑材料;房地产开发。
    7、与本公司关系:港源装饰系公司参股子公司,公司目前持有其 38.75%的股
权,为其第一大股东;
    8、截止 2013 年 3 月 31 日,港源装饰总资产为 18.50 亿元,净资产 8.60 亿元;
资产负债率为 53.51%。(上述各项财务指标未经审计)
    三、担保方案的主要内容
    1、担保金额及内容:为港源装饰向银行申请综合授信额度不超过 10 亿元人民
币(其中贷款和银行承兑汇票不超过 5 亿元)提供担保;
    2、担保方式:保证担保;
    3、担保期限:1 年;
    4、反担保:港源装饰为本次担保提供反担保。
    四、董事会意见
    该担保事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。董事会认为,公司对
港源装饰此次担保用于支持港源装饰的业务开展,满足其业务发展逐步壮大所需银
行综合授信的要求,有利于其进一步开展业务,提升经营业绩,最终产生良好的协
同效应。公司目前为港源装饰第一大股东,按照相关协议的安排,未来公司将通过
换股等方式实现最终对港源装饰控股。此次担保额度在公司可控制范围内,并且港
源装饰提供反担保,公司对其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。董事会同
意对其提供担保。上述事项须提交公司股东大会审议。
    五、独立董事意见
    公司作为港源装饰第一大股东,为其业务开展所需的银行综合授信业务提供连
带责任保证基于支持其业务经营发展的需要,公司为其提供保证担保的决策程序合


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